ไขข้อข้องใจทุกการลงทุน

บลจ.ธนชาต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์แนะนำข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการลงทุน และช่วยไขข้อข้องใจในการลงทุนให้แก่ท่านได้
* สนใจร่วมตอบคำถามแสดงความคิดเห็นได้ทันที หลังจากสมัครสมาชิกใหม่บนกระดานสนทนา เพียงระบุ ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ชื่อผู้ใช้ และ E-mail Address

ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
ลืมรหัสผ่าน
เงื่อนไขการใช้บริการ
ราคา NAV รายวันของกองทุนหุ้นปันผล
ตั้งกระทู้ใหม่ | ตอบคำถาม | สมัครสมาชิกใหม่
 
   ราคา NAV รายวันของกองทุนหุ้นปันผล
wanitwattitham

ถาม: 11

โพสท์เมื่อ : 8 ก.พ. 60 เวลา 14:33:28 0 x   

ทำไมราคา NAV ของกองทุนรวม T-CSD ถึงได้ตกมากเมื่อคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560 มีความสัมพันธ์กับกองทุนหู้นปันผลที่มีการปิดสมุดทะเบียนอย่างไร และกองทุนหุ้นปันผลอื่นๆเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนจะมีลักษณะอย่างเดียวกันหรือไม่
   
     ความเห็นที่ 1     โพสท์เมื่อ : 10 ก.พ. 60 เวลา 11:13:28 0 x  
 
tfund

ตอบ: 276
   

สวัสดีค่ะ คุณ wanitwattitham

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 กองทุน T-CSD มีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อที่จะทำการจ่ายปันผลให้ในวันที่ 20 ก.พ. 2560 ในอัตราฯ 0.90 บาทต่อหน่วยฯ ค่ะ (รายละเอียดประกาศฯ ตาม link https://www.thanachartfund.com/tfundwebv4/infonews/infonews_desc.aspx?linkid=20170130

การจ่ายเงินปันผลในแต่ละรอบ จ่ายออกจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนค่ะ มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) จะลดลงในอัตราที่ใกล้เคียงกับเงินปันผล ขึ้นอยู่กับว่าราคาตลาดของหุ้นที่กองทุนที่ประกาศจ่ายปันผล ลงทุนว่าเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าราคาหุ้นใน Portfolio ของกองทุน ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนราคาสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า ราคา NAV ก็จะลดลงน้อยกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายค่ะ
 
   



กรุณา Log in ถ้าท่านต้องการตอบกระทู้นี้ .....คลิ๊กที่นี่

ลิขสิทธิ์โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด