Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5

(TFIX-3M#5)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 30 ก.ย. 2562
13.0814
เปลี่ยนแปลง	0.0151 ( 0.1156% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	276,834,245.32

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2018-10-12	0	0
2018-10-19	0.018589	0.040292
2018-10-26	0.034080	0.046471
2018-11-02	0.066611	0.200663
2018-11-09	0.084426	0.351377
2018-11-16	0.109985	0.394088
2018-11-23	0.134771	0.782507
2018-11-30	0.156458	0.866597
2018-12-07	0.193636	1.094203
2018-12-14	0.195185	1.072974
2018-12-21	0.191312	1.374297
2018-12-28	0.208352	1.528834
2019-01-04	0.245530	1.584122
2019-01-11	0.255599	1.612460
2019-01-18	0.263345	1.639365
2019-01-25	0.278835	1.656230
2019-02-01	0.318337	1.688740
2019-02-08	0.347769	1.728539
2019-02-15	0.374104	1.765753
2019-02-22	0.406635	1.801370
2019-03-01	0.422901	1.836994
2019-03-08	0.444588	1.871126
2019-03-15	0.471697	1.914634
2019-03-22	0.494933	1.962934
2019-03-29	0.513523	1.995732
2019-04-05	0.545279	2.043269
2019-04-12	0.567741	2.086929
2019-04-19	0.590977	2.109731
2019-04-26	0.613439	2.135001
2019-05-03	0.639774	2.174024
2019-05-10	0.673853	2.221800
2019-05-17	0.690893	2.244111
2019-05-24	0.718002	2.293275
2019-05-31	0.755955	2.321070
2019-06-07	0.793133	2.387633
2019-06-14	0.827213	2.430857
2019-06-21	0.851998	2.456031
2019-06-28	0.888402	2.506219
2019-07-05	0.917060	2.546651
2019-07-12	0.947268	2.583331
2019-07-19	0.977475	2.621088
2019-07-26	1.004585	2.669012
2019-08-02	1.038665	2.728349
2019-08-09	1.110697	2.821433
2019-08-16	1.129286	2.845996
2019-08-23	1.163366	2.875569
2019-08-30	1.204417	2.940387
2019-09-06	1.236948	2.969102
2019-09-13	1.250889	3.006704
2019-09-20	1.288842	3.052637
2019-09-27	1.311304	3.090795
2019-10-04	1.329893	3.119928
2019-10-10	1.356229	3.150556

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#5	888	EMMI670	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	19/01/2007 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 10 ต.ค. 2562

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#5	1.14	0.41	0.78	1.36	1.31	1.51	1.94	2.13
ดัชนีมาตรฐาน	1.59	0.56	1.07	3.26	3.78	4.14	3.54	3.65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.11	31.82
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.26	2.10	1.58	1.18	3.12	2.70	2.09	2.16
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552
TFIX-3M#5	1.09	1.38	1.55	1.87	2.61	2.79	2.93	2.65	1.23	1.37
ดัชนีมาตรฐาน	2.13	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44	3.47	3.18	-1.76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13	0.07	0.09
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.33	5.09	1.49	2.24	0.87	1.48	1.09	1.17	1.34	1.92

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2562	0.30	0.37	0.43	-	-
2561	0.30	0.28	0.27	0.24	1.09
2560	0.36	0.37	0.34	0.31	1.38
2559	0.44	0.38	0.37	0.35	1.55
2558	0.56	0.49	0.38	0.42	1.87
2557	0.72	0.64	0.63	0.60	2.61
2556	0.70	0.71	0.69	0.66	2.79
2555	0.74	0.72	0.73	0.71	2.93
2554	0.47	0.57	0.74	0.84	2.65
2553	0.27	0.28	0.31	0.37	1.23
2552	0.63	0.26	0.21	0.26	1.37

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน