Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5

(TFIX-3M#5)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2561
12.9310
เปลี่ยนแปลง	0.0155 ( 0.1200% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	71,636,096.50

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ปฏิทินวันรับคำสั่งซื้อขายกองทุน 3 เดือน (ปี 2562)
		ปฏิทินวันรับคำสั่งซื้อขายกองทุน 3 เดือน (ปี 2561)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2017-12-15	0	0
2017-12-22	0.025799	0.078513
2017-12-29	0.052380	0.285579
2018-01-05	0.077397	0.395856
2018-01-12	0.098505	0.615756
2018-01-19	0.118832	0.590811
2018-01-26	0.139159	0.672867
2018-02-02	0.163395	0.495571
2018-02-09	0.186067	0.307569
2018-02-16	0.213430	0.406783
2018-02-23	0.237666	0.414244
2018-03-02	0.269720	0.516532
2018-03-09	0.290828	0.535382
2018-03-16	0.308028	0.627008
2018-03-23	0.333046	0.666027
2018-03-30	0.354937	0.665517
2018-04-05	0.377610	0.712168
2018-04-12	0.397937	0.843529
2018-04-20	0.421392	0.814252
2018-04-27	0.440156	0.661371
2018-05-04	0.464393	0.659924
2018-05-11	0.475339	0.544278
2018-05-18	0.501921	0.239925
2018-05-25	0.513648	0.026594
2018-06-01	0.548049	0.216005
2018-06-08	0.580104	0.484298
2018-06-15	0.609813	0.469719
2018-06-22	0.621540	0.217722
2018-06-29	0.637177	0.422306
2018-07-06	0.657504	0.463087
2018-07-13	0.675487	0.382548
2018-07-20	0.695814	0.342865
2018-07-26	0.716924	0.594857
2018-08-03	0.725524	0.894843
2018-08-10	0.756799	0.925308
2018-08-17	0.784163	0.998604
2018-08-24	0.801364	0.942989
2018-08-31	0.829511	1.012895
2018-09-07	0.859221	1.000995
2018-09-14	0.875640	0.795648
2018-09-21	0.892059	0.833210
2018-09-28	0.911605	0.996407
2018-10-05	0.928806	0.882542
2018-10-12	0.943661	0.948664
2018-10-19	0.962426	0.989338
2018-10-26	0.978063	0.995577
2018-11-02	1.010901	1.151231
2018-11-09	1.028884	1.303375
2018-11-16	1.054685	1.346491
2018-11-23	1.079704	1.738595
2018-11-30	1.101596	1.823482
2018-12-07	1.139125	2.053247
2018-12-13	1.151635	2.173704

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#5	888	EMMI611	Corporate Zero Rate Return Index(BBB)1Y, ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล	Corporate Zero Rate Return Index(BBB)1Y, ThaiBMA Government Bond Index	2	1	19/01/2007 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 13 ธ.ค. 2561

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#5	1.09	0.28	0.54	1.15	1.37	1.72	1.96	2.19
ดัชนีมาตรฐาน	1.68	1.25	1.48	2.03	4.26	4.51	3.21	3.73
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.12	0.11	0.09	0.08	0.09	0.11	32.91
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.35	0.76	0.82	1.32	3.15	2.67	2.17	2.20
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Corporate Zero Rate Return Index(BBB)1Y, ThaiBMA Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552	2551
TFIX-3M#5	1.38	1.55	1.87	2.61	2.79	2.93	2.65	1.23	1.37	3.25
ดัชนีมาตรฐาน	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44	3.47	3.18	-1.76	10.07
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13	0.07	0.09	0.14
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	5.09	1.49	2.24	0.87	1.48	1.09	1.17	1.34	1.92	3.05

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2561	0.30	0.28	0.27	-	-
2560	0.36	0.37	0.34	0.31	1.38
2559	0.44	0.38	0.37	0.35	1.55
2558	0.56	0.49	0.38	0.42	1.87
2557	0.72	0.64	0.63	0.60	2.61
2556	0.70	0.71	0.69	0.66	2.79
2555	0.74	0.72	0.73	0.71	2.93
2554	0.47	0.57	0.74	0.84	2.65
2553	0.27	0.28	0.31	0.37	1.23
2552	0.63	0.26	0.21	0.26	1.37
2551	0.77	0.71	0.80	0.93	3.25

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน