Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5

(TFIX-3M#5)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 31 ก.ค. 2562
13.0422
เปลี่ยนแปลง	0.0002 ( 0.0015% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	276,005,758.74

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2018-08-17	0	0
2018-08-24	0.017067	-0.055065
2018-08-31	0.044995	0.014149
2018-09-07	0.074474	0.002367
2018-09-14	0.090765	-0.200950
2018-09-21	0.107056	-0.163759
2018-09-28	0.126451	-0.002176
2018-10-05	0.143517	-0.114915
2018-10-12	0.158257	-0.049446
2018-10-19	0.176876	-0.009174
2018-10-26	0.192391	-0.002998
2018-11-02	0.224974	0.151117
2018-11-09	0.242817	0.301757
2018-11-16	0.268417	0.344447
2018-11-23	0.293241	0.732674
2018-11-30	0.314963	0.816722
2018-12-07	0.352200	1.044215
2018-12-14	0.353751	1.022997
2018-12-21	0.349872	1.324171
2018-12-28	0.366939	1.478631
2019-01-04	0.404176	1.533892
2019-01-11	0.414261	1.562216
2019-01-18	0.422019	1.589108
2019-01-25	0.437534	1.605965
2019-02-01	0.477098	1.638458
2019-02-08	0.506577	1.678238
2019-02-15	0.532953	1.715433
2019-02-22	0.565536	1.751033
2019-03-01	0.581827	1.786640
2019-03-08	0.603549	1.820754
2019-03-15	0.630701	1.864241
2019-03-22	0.653974	1.912517
2019-03-29	0.672593	1.945299
2019-04-05	0.704399	1.992812
2019-04-12	0.726897	2.036451
2019-04-19	0.750170	2.059242
2019-04-26	0.772667	2.084498
2019-05-03	0.799043	2.123503
2019-05-10	0.833177	2.171255
2019-05-17	0.850244	2.193555
2019-05-24	0.877396	2.242695
2019-05-31	0.915409	2.270476
2019-06-07	0.952645	2.337006
2019-06-14	0.986779	2.380208
2019-06-21	1.011604	2.405370
2019-06-28	1.048065	2.455534
2019-07-05	1.076769	2.495945
2019-07-12	1.107024	2.532607
2019-07-19	1.137279	2.570345
2019-07-26	1.164432	2.618246
2019-08-02	1.198566	2.677554
2019-08-09	1.270712	2.770592
2019-08-15	1.295538	2.800403

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#5	888	EMMI670	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	19/01/2007 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 15 ส.ค. 2562

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#5	0.92	0.45	0.76	1.30	1.32	1.55	1.94	2.14
ดัชนีมาตรฐาน	1.30	0.60	1.06	2.85	3.60	4.25	3.48	3.67
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.11	0.12	0.11	0.12	0.09	0.09	0.11	32.03
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.43	0.67	0.48	0.58	3.07	2.66	2.07	2.15
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552
TFIX-3M#5	1.09	1.38	1.55	1.87	2.61	2.79	2.93	2.65	1.23	1.37
ดัชนีมาตรฐาน	2.13	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44	3.47	3.18	-1.76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13	0.07	0.09
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.33	5.09	1.49	2.24	0.87	1.48	1.09	1.17	1.34	1.92

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2562	0.30	0.37	-	-	-
2561	0.30	0.28	0.27	0.24	1.09
2560	0.36	0.37	0.34	0.31	1.38
2559	0.44	0.38	0.37	0.35	1.55
2558	0.56	0.49	0.38	0.42	1.87
2557	0.72	0.64	0.63	0.60	2.61
2556	0.70	0.71	0.69	0.66	2.79
2555	0.74	0.72	0.73	0.71	2.93
2554	0.47	0.57	0.74	0.84	2.65
2553	0.27	0.28	0.31	0.37	1.23
2552	0.63	0.26	0.21	0.26	1.37

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน