Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5

(TFIX-3M#5)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2562
13.0084
เปลี่ยนแปลง	0.0166 ( 0.1278% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	227,201,532.74

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2018-06-15	0	0
2018-06-22	0.011656	-0.250819
2018-06-29	0.027198	-0.047191
2018-07-06	0.047402	-0.006601
2018-07-13	0.065276	-0.086763
2018-07-20	0.085480	-0.126261
2018-07-26	0.106462	0.124553
2018-08-03	0.115010	0.423137
2018-08-10	0.146095	0.453460
2018-08-17	0.173293	0.526413
2018-08-24	0.190390	0.471058
2018-08-31	0.218366	0.540636
2018-09-07	0.247896	0.528793
2018-09-14	0.264216	0.324405
2018-09-21	0.280535	0.361791
2018-09-28	0.299963	0.524226
2018-10-05	0.317059	0.410893
2018-10-12	0.331825	0.476706
2018-10-19	0.350476	0.517190
2018-10-26	0.366018	0.523399
2018-11-02	0.398657	0.678326
2018-11-09	0.416531	0.829758
2018-11-16	0.442175	0.872673
2018-11-23	0.467043	1.262944
2018-11-30	0.488802	1.347434
2018-12-07	0.526103	1.576125
2018-12-14	0.527657	1.554795
2018-12-21	0.523772	1.857554
2018-12-28	0.540868	2.012828
2019-01-04	0.578170	2.068380
2019-01-11	0.588272	2.096853
2019-01-18	0.596043	2.123886
2019-01-25	0.611585	2.140832
2019-02-01	0.651218	2.173496
2019-02-08	0.680748	2.213485
2019-02-15	0.707170	2.250877
2019-02-22	0.739809	2.286663
2019-03-01	0.756129	2.322458
2019-03-08	0.777888	2.356752
2019-03-15	0.805087	2.400467
2019-03-22	0.828401	2.448997
2019-03-29	0.847052	2.481952
2019-04-05	0.878913	2.529716
2019-04-12	0.901450	2.573584
2019-04-19	0.924763	2.596495
2019-04-26	0.947300	2.621884
2019-05-03	0.973721	2.661094
2019-05-10	1.007914	2.709085
2019-05-17	1.025011	2.731502
2019-05-24	1.052210	2.780901
2019-05-31	1.090288	2.808828
2019-06-07	1.127590	2.875709
2019-06-14	1.161783	2.919139
2019-06-19	1.192094	2.960261

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#5	888	EMMI670	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	19/01/2007 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 19 มิ.ย. 2562

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#5	0.64	0.36	0.66	1.17	1.29	1.57	1.92	2.15
ดัชนีมาตรฐาน	0.90	0.50	1.15	2.97	3.62	4.31	3.50	3.69
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	32.23
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.49	0.68	0.52	0.69	3.08	2.66	2.07	2.16
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552
TFIX-3M#5	1.09	1.38	1.55	1.87	2.61	2.79	2.93	2.65	1.23	1.37
ดัชนีมาตรฐาน	2.13	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44	3.47	3.18	-1.76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13	0.07	0.09
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.33	5.09	1.49	2.24	0.87	1.48	1.09	1.17	1.34	1.92

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2562	0.30	-	-	-	-
2561	0.30	0.28	0.27	0.24	1.09
2560	0.36	0.37	0.34	0.31	1.38
2559	0.44	0.38	0.37	0.35	1.55
2558	0.56	0.49	0.38	0.42	1.87
2557	0.72	0.64	0.63	0.60	2.61
2556	0.70	0.71	0.69	0.66	2.79
2555	0.74	0.72	0.73	0.71	2.93
2554	0.47	0.57	0.74	0.84	2.65
2553	0.27	0.28	0.31	0.37	1.23
2552	0.63	0.26	0.21	0.26	1.37

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน