Thanachart Fund

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5

(TFIX-3M#5)

ระดับความเสี่ยง (Risk Level) : ปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2562
12.9771
เปลี่ยนแปลง	0.0131 ( 0.1010% )
ราคาขาย	-
ราคารับซื้อคืน	-
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	85,133,220.81

ข้อมูลกองทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ผลการดำเนินงาน
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ปันผล / รับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายงานและเอกสาร

ประเภทโครงการ : (Fund Type)	กองทุนรวมตราสารหนี้
เวลาทำการ : (Trade Time)	สั่งซื้อภายใน 00:01 15:30 น. ขายคืนและสับเปลี่ยนภายใน 00:01 15:30 น. ของวันทำการกองทุน
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : (Minimum Buy)	1,000.00 บาท (สั่งซื้อครั้งแรก 1,000.00 บาท)
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ : (Minimum Sell)	- บาท หรือ - หน่วย และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน ไม่น้อยกว่า 100.0000 หน่วย
วันที่รับเงินค่าขายคืน : (Redeem Table)	คลิกดูรายละเอียด
ปฎิทินกองทุน : (Fund Calendar)	คลิกดูรายละเอียด

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ณ รายไตรมาส

		ปฏิทินวันรับคำสั่งซื้อขายกองทุน 3 เดือน (ปี 2562)
		ปฏิทินวันรับคำสั่งซื้อขายกองทุน 3 เดือน (ปี 2561)
		ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 67 กองทุน (คลิก) ณ วันที่ 12 ธ.ค. 2561

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

เรียกเก็บจากกองทุน . (Fees Collected from the Fund)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ. (Management Fee)	< หรือ = 0.856 %
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Supervisory Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Others)	ตามที่จ่ายจริง

เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (Fees Collected from Unitholders)

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee )	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย (Switching Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ
     1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์และนายทะเบียน คิดในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม และการคิดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่รวมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ
     2. ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐและหรือเงินสกุลอื่นใดที่กองทุนลงทุน
     3. ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน คิดในอัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี

TRNDATE	999	888
2018-04-20	0	0
2018-04-27	0.018685	-0.151646
2018-05-04	0.042821	-0.153082
2018-05-11	0.053720	-0.267794
2018-05-18	0.080190	-0.569688
2018-05-25	0.091869	-0.781297
2018-06-01	0.126125	-0.593415
2018-06-08	0.158045	-0.327289
2018-06-15	0.187630	-0.341751
2018-06-22	0.199308	-0.591712
2018-06-29	0.214879	-0.388780
2018-07-06	0.235121	-0.348329
2018-07-13	0.253028	-0.428217
2018-07-20	0.273270	-0.467580
2018-07-26	0.294292	-0.217623
2018-08-03	0.302856	0.079940
2018-08-10	0.333999	0.110159
2018-08-17	0.361249	0.182863
2018-08-24	0.378377	0.127698
2018-08-31	0.406406	0.197038
2018-09-07	0.435992	0.185235
2018-09-14	0.452342	-0.018454
2018-09-21	0.468691	0.018804
2018-09-28	0.488156	0.180684
2018-10-05	0.505284	0.067738
2018-10-12	0.520078	0.133326
2018-10-19	0.538763	0.173672
2018-10-26	0.554335	0.179860
2018-11-02	0.587035	0.334257
2018-11-09	0.604943	0.485172
2018-11-16	0.630635	0.527940
2018-11-23	0.655549	0.916877
2018-11-30	0.677349	1.001079
2018-12-07	0.714721	1.228988
2018-12-14	0.716278	1.207731
2018-12-21	0.712385	1.509455
2018-12-28	0.729513	1.664198
2019-01-04	0.766885	1.719561
2019-01-11	0.777006	1.747936
2019-01-18	0.784792	1.774877
2019-01-25	0.800363	1.791765
2019-02-01	0.840070	1.824318
2019-02-08	0.869656	1.864170
2019-02-15	0.896127	1.901434
2019-02-22	0.928827	1.937098
2019-03-01	0.945178	1.972770
2019-03-08	0.966978	2.006947
2019-03-15	0.994228	2.050513
2019-03-22	1.017585	2.098877
2019-03-29	1.036271	2.131719
2019-04-05	1.068193	2.179320
2019-04-12	1.090771	2.223038
2019-04-17	1.114130	2.259894

BMARK_TYPE	BMARK_TYPE_DESC_TH	BMARK_TYPE_DESC_EN	BMARK_CHANNEL	FUND	BMARK_INDEX	BMARK_CODE	BMARK_NAME_EN	BMARK_NAME_TH	SORT_ORDER	TYPE_SORT_ORDER	INCEPTIONDATE
DEFAULT	ดัชนีมาตรฐาน	Benchmark	INTERNET	TFIX-3M#5	888	EMMI670	TBMA Short-term Government Bond Index, ดัชนีตราสารหนี้ระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสาหนี้ไทย (A-up)	Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index	2	1	19/01/2007 00:00:00

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

ณ.วันที่ (As Of) 17 เม.ย. 2562

ช่วงเวลา (Period)	ตั้งแต่ต้นปี YTD	3 เดือน 3 Month	6 เดือน 6 Month	1 ปี 1 Year	3 ปี 3 Year	5 ปี 5 Year	10 ปี 10 Year	ตั้งแต่จัดตั้ง Since Inception
TFIX-3M#5	0.37	0.32	0.57	1.11	1.30	1.60	1.91	2.16
ดัชนีมาตรฐาน	0.56	0.45	2.02	2.16	3.14	4.30	3.37	3.71
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.09	0.12	0.10	0.08	0.09	0.11	32.45
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	0.09	0.08	0.52	0.75	3.10	2.66	2.10	2.17
หมายเหตุ : ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน : Commercial Paper Index (A- up) , TBMA Short-term Government Bond Index

ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

ปีปฏิทิน (Year)	2561	2560	2559	2558	2557	2556	2555	2554	2553	2552
TFIX-3M#5	1.09	1.38	1.55	1.87	2.61	2.79	2.93	2.65	1.23	1.37
ดัชนีมาตรฐาน	2.13	9.59	1.21	4.82	5.12	1.77	2.44	3.47	3.18	-1.76
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.09	0.08	0.07	0.09	0.11	0.12	0.12	0.13	0.07	0.09
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	1.33	5.09	1.49	2.24	0.87	1.48	1.09	1.17	1.34	1.92

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส / รายปี (%)

ปี (Year)	ไตรมาส 1 (Q1)	ไตรมาส 2 (Q2)	ไตรมาส 3 (Q3)	ไตรมาส 4 (Q4)	ทั้งปี (Average)
2562	0.30	-	-	-	-
2561	0.30	0.28	0.27	0.24	1.09
2560	0.36	0.37	0.34	0.31	1.38
2559	0.44	0.38	0.37	0.35	1.55
2558	0.56	0.49	0.38	0.42	1.87
2557	0.72	0.64	0.63	0.60	2.61
2556	0.70	0.71	0.69	0.66	2.79
2555	0.74	0.72	0.73	0.71	2.93
2554	0.47	0.57	0.74	0.84	2.65
2553	0.27	0.28	0.31	0.37	1.23
2552	0.63	0.26	0.21	0.26	1.37

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตราฐานการวัดผลการดำเนินงานของ กองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า, เงื่อนไขผลตอบแทน, คู่มือการลงทุนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
สำหรับกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รอบปีบัญชี (Accounting Period)	วันปิดทะเบียน (Closed Registra)	วันที่จ่าย (Payment Date)	อัตราที่จ่าย(บาท/หน่วย) (Dividend(Baht/Unit))

* ไม่มีการจ่ายปันผล จึงไม่มีการปิดทะเบียน

ประวัติการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ครั้งที่จ่าย (Period)	ประจำวันที่ (Date)	N/A -

* ไม่มีการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (AR) หรือ กรณี บลจ.ธนชาตมีการจ่าย AR ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหนังสือแสดงความประสงค์ ไว้เท่านั้น หรือตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

รายละเอียดการรับรายงาน